Находящиеся в обращении облигации МК ПАО «ОК РУСАЛ»
| Серия* | Объем | Валюта | Дата размещения | Дата оферты | Дата погашения |
Купон, % годовых |
Регистрационный номер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
БО-05 |
2 млрд |
юани |
03.08.2022 |
05.08.2024 |
28.07.2027 |
3.90% |
4B02-05-16677-A |
|
БО-06 |
2 млрд |
юани |
03.08.2022 |
05.08.2024 |
28.07.2027 |
3.90% |
4B02-06-16677-A |
| БО-001Р-01 | 6 млрд | юани | 27.10.2022 | 24.04.2025 | 3,75% | 4B02-01-16677-A-001P | |
| БО-001P-02 | 1 млрд | юани | 27.12.2022 | 24.04.2025 | 3.95% |
4B02-02-16677-A-001P |
|
| БО-001P-03 | 3 млрд | юани | 28.12.2022 | 24.12.2025 | 3.85% | 4B02-03-16677-A-001P | |
| БО-001Р-04 | 0,37 млрд | дирхамы | 08.09.2023 | 05.09.2025 | 5,95% | 4В02-04-16677-A-001Р | |
| БО-001Р-05 | 0,6 млрд | юани | 10.11.2023 | 08.05.2026 | 6,70% | 4В02-05-16677-A-001Р | |
| БО-001Р-06 | 1 млрд | юани | 07.02.2024 | 05.08.2026 | 7,20% | 4В02-06-16677-A-001Р | |
| БО-001Р-07 | 0,9 млрд | юани | 12.04.2024 | 09.10.2026 | 7,90% | 4В02-07-16677-A-001Р | |
| БО-001Р-08 | 0,85 млрд | доллары США | 30.07.2024 | 01.08.2027 | 9,25% | 4В02-08-16677-A-001Р | |
| БО-001Р-09 | 30 млрд | рублей | 02.07.2024 | 17.06.2027 | 0,00% | 4В02-09-16677-A-001Р | |
| БО-001Р-10 | 10 млрд | рублей | 17.09.2024 | 06.03.2027 | 0,00% | 4В02-10-16677-A-001Р | |
| БО-001Р-11 | 10 млрд | рублей | 17.09.2024 | 20.08.2029 | 0,00% | 4В02-11-16677-A-001Р |
Находящиеся в обращении рублевые облигации ПАО «РУСАЛ Братск»**
| Серия* | Объем, руб | Дата размещения | Дата оферты | Дата погашения |
Купон, % годовых |
Регистрационный номер |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
БО-01 |
10 млрд |
19.04.2016 |
- |
07.04.2026 |
0.01% |
4B02-01-20075-F |
Находящиеся в обращении еврооблигации Rusal Capital D.AC.**
| Серия | Валюта | Дата размещения | Дата погашения | Купон, % годовых | Код ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
|
0,5 млрд |
USD |
25.04.2017 |
03.05.2023 |
5,3 |
XS1577964965 |
|
0,5 млрд |
USD |
25.01.2018 |
01.02.2023 |
4,85 |
XS1759468967 |
*Подробная информация о выпусках облигаций доступна в соответствующих разделах.
**Информация по состоянию на 31 марта 2021 года