Кредитный портфель

Находящиеся в обращении облигации МК ПАО «ОК РУСАЛ»


Серия* Объем Валюта Дата размещения Дата оферты Дата погашения Купон,
% годовых
Регистрационный номер

БО-05

2 млрд

юани

03.08.2022

05.08.2024

28.07.2027

3.90%

4B02-05-16677-A

БО-06

2 млрд

юани

03.08.2022

05.08.2024

28.07.2027

3.90%

4B02-06-16677-A

БО-001Р-01  6 млрд  юани  27.10.2022   24.04.2025  3,75%  4B02-01-16677-A-001P
БО-001P-02 1 млрд юани 27.12.2022    24.04.2025 3.95%

4B02-02-16677-A-001P 

БО-001P-03  3 млрд  юани 28.12.2022   24.12.2025 3.85%  4B02-03-16677-A-001P
БО-001Р-04  0,37 млрд  дирхамы 08.09.2023   05.09.2025 5,95%  4В02-04-16677-A-001Р
БО-001Р-05  0,6 млрд  юани 10.11.2023   08.05.2026 6,70%  4В02-05-16677-A-001Р
БО-001Р-06  1 млрд  юани 07.02.2024   05.08.2026 7,20%  4В02-06-16677-A-001Р

 

Находящиеся в обращении рублевые облигации ПАО «РУСАЛ Братск»**


Серия* Объем, руб Дата размещения Дата оферты Дата погашения Купон,
% годовых
Регистрационный номер

БО-01

10 млрд

19.04.2016

-

07.04.2026

0.01%

4B02-01-20075-F

 

Находящиеся в обращении еврооблигации Rusal Capital D.AC.**

       

Серия Валюта Дата размещения Дата погашения Купон, % годовых Код ISIN

0,5 млрд

USD

25.04.2017

03.05.2023

5,3

XS1577964965

0,5 млрд

USD

25.01.2018

01.02.2023

4,85

XS1759468967

 

 

 

*Подробная информация о выпусках облигаций доступна в соответствующих разделах.
**Информация по состоянию на 31 марта 2021 года