Debt portfolio

Bonds of IPJSC UC RUSAL in circulation


Series Volume Currency Date of listing Put option Maturity date Coupon rate, % Registration number

BO-05

2 bn

CNY

03.08.2022

05.08.2024

28.07.2027

3.90%

4B02-05-16677-A

BO-06

2 bn

CNY

03.08.2022

05.08.2024

28.07.2027

3.90%

4B02-06-16677-A

 БО-001Р-01  6 bn  CNY  27.10.2022   24.04.2025  3,75%  4B02-01-16677-A-001P
 БО-001P-02  1 bn  CNY  27.12.2022   23.12.2025  3.95%  4B02-02-16677-A-001P
 БО-001P-03  3 bn  CNY 28.12.2022   24.12.2025  3.85%  4B02-03-16677-A-001P
 БО-001Р-04  0,38 bn  AED 08.09.2023   05.09.2025  5,95%  4В02-04-16677-A-001Р
 БО-001Р-05  0,6 bn  CNY 10.11.2023   08.05.2026  6,70%  4В02-05-16677-A-001Р
 БО-001Р-06 1 bn  CNY 07.02.2024   05.08.2026  7,20%  4В02-06-16677-A-001Р
БО-001Р-07 0,9 bn CNY 12.04.2024   09.10.2026 7,90%  4В02-07-16677-A-001Р
БО-001Р-08 0,85 bn USD 30.07.2024   01.08.2027 9,25%  4В02-08-16677-A-001Р
БО-001Р-09 30 bn RUB 02.07.2024   17.06.2027 0,00%  4В02-09-16677-A-001Р
БО-001Р-10 30 bn RUB 17.09.2024   06.03.2027 0,00%  4В02-10-16677-A-001Р
БО-001Р-11 30 bn RUB 17.09.2024   20.08.2029 0,00%  4В02-11-16677-A-001Р

 

Ruble bonds of PJSC "RUSAL Bratsk" in circulation*


Series Volume, CNY Date of listing Put option Maturity date Coupon rate, % Registration number

BO-01

10 bn

19.04.2016


07.04.2026

0.01% (9-10 coupon periods)

4B02-01-20075-F

 

Eurobonds of Rusal Capital D.AC. in circulation*

       

Series Currency Date of floatation Expiry date Bond coupon,
annual interest
ISIN code

0,5 bn

USD

25.04.2017

03.05.2023

5,3%

XS1577964965

0,5 bn

USD

25.01.2018

01.02.2023

4,85%

XS1759468967

 

 


*Information as of 31.03.2021